Quiénes somos
Creemos que los mercados se entienden mejor con datos que con opiniones
SILMIND LABS es una empresa de análisis cuantitativo y desarrollo de algoritmos aplicados a los mercados financieros. Sin intuición. Sin emociones. Solo datos.
Los mercados están llenos de ruido y decisiones emocionales. Nosotros construimos sistemas que eliminan ese ruido y actúan solo cuando los datos respaldan una tesis con solidez estadística.
Nuestra filosofía
Tres principios que guían todo lo que hacemos
Sistemático sobre discrecional
Cada decisión responde a criterios objetivos definidos y validados históricamente. Nunca a corazonadas.
Datos sobre narrativas
Filtramos el ruido del mercado y actuamos solo cuando la estadística respalda la tesis con claridad.
Riesgo como prioridad
Controlar el drawdown máximo es tan importante para nosotros como generar retorno. Sin control del riesgo, no hay sistema.
Cómo trabajamos
Del dato a la operación en cuatro pasos
Hipótesis
Todo empieza con una hipótesis sobre el comportamiento del mercado, formulada en términos matemáticos y cuantificables, sin lugar para la subjetividad.
Modelización
Construimos el modelo algorítmico que traduce esa hipótesis en reglas concretas: cuándo entrar, cuándo salir, cuánto arriesgar en cada operación.
Validación histórica
Sometemos el modelo a décadas de datos reales para verificar su robustez en distintos regímenes de mercado: tendencias, crisis, alta y baja volatilidad.
Implementación y seguimiento
Solo los modelos que superan la validación se implementan. Una vez en marcha, el algoritmo opera de forma autónoma bajo supervisión continua.
Áreas de actividad
En qué trabajamos
Desarrollo algorítmico
Diseño, programación y optimización de sistemas de inversión cuantitativa para mercados de renta variable.
Backtesting y análisis
Validación rigurosa sobre series históricas de largo plazo con métricas de riesgo y rentabilidad ajustadas a la realidad operativa.
Consultoría estratégica
Apoyo a empresas y entidades que quieren incorporar el análisis cuantitativo y la automatización a su toma de decisiones.
El equipo
Un gran equipo. Una misma convicción.
Somos tres profesionales con más de 25 años de experiencia combinada en análisis de datos, desarrollo de sistemas algorítmicos y mercados financieros. Lo que comenzó como una pasión compartida se ha convertido en el propósito que da sentido a SILMIND LABS: ayudar a nuestros clientes a construir estrategias de inversión sistemáticas que funcionen de verdad, con rigor, transparencia y resultados sostenibles en el tiempo.
No vendemos promesas. Construimos sistemas.
Modelización y estrategia
Especialización en el diseño de hipótesis de inversión y su traducción en modelos matemáticos robustos y verificables.
Arquitectura algorítmica
Experiencia en programación, backtesting avanzado y construcción de la infraestructura técnica que soporta los sistemas de inversión.
Inversión y control
Trayectoria en mercados financieros y gestión activa del riesgo, con foco en la sostenibilidad y consistencia de los resultados a largo plazo.
Nuestros sistemas no duermen, no se estresan y no cambian de opinión. Operan exactamente igual en un mercado en máximos que en medio de una crisis. Eso es lo que significa invertir con disciplina algorítmica.
"OLIMPUS — Sistema cuantitativo de inversión tendencial"
El resultado de nuestra metodología
OLIMPUS es nuestro sistema de inversión tendencial sobre el S&P500, validado con más de 25 años de datos históricos. El ejemplo más concreto de lo que significa aplicar rigor cuantitativo a los mercados financieros.
Descubre OLIMPUS¿Tienes un proyecto en mente?
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